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寒锐钴业股价三个月腰斩 四家券商闭眼喊买帮割韭菜?

2018-07-09 11:20

寒锐钴业(300618.SZ)近几个月股价走势令韭菜们叫苦连天,3月14日寒锐钴业创上市以来最高价343.48元,6月22日创年内最低价102.00元(4月10日,寒锐钴业分红10派10元转6股),复权核算寒锐钴业三个月股价跌去52.35%,市值蒸腾215.14亿元。

3月16日,寒锐钴业发布了股东股份减持方案。江苏拓邦出资有限公司(以下简称“江苏拓邦”),持有寒锐钴业股份1536万股,占总股本份额为12.80%,方案以大宗买卖、会集竞价或协议转让的买卖方式减持寒锐钴业股份,减持期间自该布告发表后三个买卖日后的六个月内,减持数量不超越360万股(占公司总股本份额为3%)。

江苏汉唐国际贸易集团有限公司(以下简称“江苏汉唐”),持有寒锐钴业股份1200万股,占总股本份额为10.00%,方案以大宗买卖、会集竞价或协议转让的买卖方式减持寒锐钴业股份,减持期间自该布告发表后三个买卖日后的六个月内,减持数量不超越360万股(占公司总股本份额为3%)。

金光,持有寒锐钴业股份873万股,占总股本份额为7.28%,方案以大宗买卖、会集竞价或协议转让的买卖方式减持寒锐钴业股份,减持期间自该布告发表后三个买卖日后的三个月内,减持数量不超越120万股(占公司总股本份额为1%)。

6月21日,寒锐钴业发布布告称,到本布告发表日,持股5%以上的股东江苏拓邦、江苏汉唐减持方案时刻已过半;金光减持方案时刻已届满。布告闪现,江苏拓邦和金光已算计减持寒锐钴业股份182.70万股。

在寒锐钴业创出上市以来最高价前后,有四家券商发布研报唱多,分别是兴业证券、申万宏源、中泰证券、天风证券。

3月15日,兴业证券发布题为《站在当时时点,怎么重估钴粉龙头价值》的研报,研究员为邱祖学。研报称,公司具有“刚果拿矿途径优势、产能扩、库存升、成绩高弹性”四大特征。估计2018-2020年,公司完成归母净赢利13.9、19.3、21.8亿元,对应的EPS分别为11.6元、16.1元、18.2元。以3月14日收盘价核算PE为28X、20X、18X,给予公司“审慎增持”评级。

4月2日,兴业证券发布题为《钴“旺”今来,不“止”于钴 》的研报,研究员为邱祖学。研报称,不止于钴,布局深加工和三元前躯体:公司钴粉质料来自于江苏润捷托付外部将钴中心品加工成钴盐,委外本钱较高。2017年11月,公司建立全资子公司赣州寒锐,拟建造锂电池废料收回和湿法锻炼出产线。现在,赣州寒锐拟出资19.1亿元分两批建造1万吨/年金属量钴新材料及2.6万/年三元前驱体。一期规划于2017年10月-2019年10月建造,选用钴的湿法锻炼中心品为质料出产1万金属量吨/年的钴粉前躯体氧化钴,有用下降钴产品加工本钱;二期规划于2019年10月-2022年10月,选用废钴(三元)锂离子电池为质料出产2.6万吨/年的三元前驱体,进入新能源产业链的废料收回范畴。

4月26日,兴业证券发布题为《Q1成绩增速契合预期,等待钴粉龙头再起航》的研报,研究员为邱祖学。研报称,寒锐钴业发布2018年第一季度陈述:2018Q1,公司完成经营收入7.37亿元,同比增加218.67%,环比增加43.95%;完成经营本钱3.46亿元,同比增加143.8%,环比增加24.14%;完成归母净利2.55亿元,同比增加412.52%,环比增加84.78%;完成扣非归母净利为2.54亿元,同比增加412.28%,环比增加82.73%,成绩增速契合预期。

申万宏源发布两篇买入评级研报。3月2日,申万宏源发布题为《深耕刚果十年的钴粉龙头,充沛获益钴价格上涨》的研报,研究员为徐若旭。研报称,公司是充沛获益钴价格上涨的钴粉龙头,初次掩盖,给予买入评级。咱们估计2018-2020年长江现货电解钴均价分别为65万元/吨、68万元/吨、75万元/吨,对应的公司2018-2020年净赢利分别为16亿、21.1亿、25.2亿,对应PE分别为22倍、17倍、14倍,未来三年公司净赢利复合增速78%,一起参照可比公司格林美、洛阳钼业等,公司净赢利增速及估值均有显着优势,初次掩盖,给予买入评级。

4月26日,申万宏源发布题为《契合预期,量价齐升的钴粉龙头,保持买入评级!》的研报,研究员为徐若旭。研报称,公司现在已提早确定2018年钴质料价格,能够充沛享用2018年钴价格上涨带来的弹性,估计2018-2020年钴粉均价分别为78万元/吨、82万元/吨、86万元/吨,2018-2020年钴产品销量折合钴金属量分别为8000吨、11000吨、12200吨,咱们上调公司盈余猜测,估计2018-2020年归母净赢利分别为17亿元、22.5亿元、27.2亿元(原猜测为16亿、22.1亿、25.2亿),对应PE分别为19倍、15倍、12倍。长时间看未来两年公司产能快速扩张,且钴职业持续高景气价格估计强势,公司提早确定质料库存对应钴价格弹性可观,咱们判别钴价格仍将持续温文上涨,钴装备时点正当时,保持买入评级。

中泰证券发布两篇买入评级研报。2月23日,中泰证券发布题为《公司深度陈述:专心钴业,快速生长的、低本钱钴粉龙头》的研报,研究员为陈炳辉。研报称,公司持续的盈余才能与弹性根源于共同的质料供给优势,跟着产品结构的晋级,钴价的上涨而不断闪现。现在,公司拟定了成为国际一流钴铜产品供给商的开展战略,并经过多项办法在执行。咱们估计,公司2018年和2019年的归母净赢利分别为14.57亿元和18.60亿元,对应当时公司股价的PE水平为22倍和17倍(赢利弹性测算表拜见正文)。咱们持续看好在钴景气周期下,公司钴粉龙头位置、原材料优势和全产业链布局,以及不断放量推动的跨越式开展,保持公司“买入”评级。

4月26日,中泰证券发布题为《掌握高景气机会,深化资源与全产业链布局》的研报,研究员为陈炳辉。研报称,公司正在活跃推动上游钴质料粗炼产能的达产与扩张、深化全产业链布局。咱们暂保持公司2018年和2019年的归母净赢利分别为14.57亿元和18.60亿元,对应当时公司股价的PE水平为22.5倍和17.6倍。咱们持续看好在钴景气周期下,公司钴粉龙头位置、原材料优势和全产业链扩张布局,将驱动公司成绩持续增加,彩赢网环亚娱乐,保持公司“买入”评级。

天风证券发布两篇增持评级研报。2月13日,天风证券发布题为《年报契合预期+Q1报报喜,钴产品量价齐升进行时》的研报,研究员为杨诚笑。研报称,考虑钴价上涨超预期、公司产能方案调整,咱们上调公司2018-2020年EPS分别为10.69元/股、16.75元/股、25.34元/股(前次为18年6.69、19年10.62元/股),对应2月12日收盘价PE分别为25倍、17倍、10倍。考虑在新能源的带动下钴职业高景气开展,而公司的钴产品产能不断放量,成绩长时间增加可期,给予目标价元301.5元(前次目标价230元),对应2019年18倍PE,保持“增持”评级。

4月26日,天风证券发布题为《成绩契合预期,募投项目稳步推动》的研报,研究员为杨诚笑。研报称,考虑钴价有望持续上行,公司产能有望持续放量,咱们保持公司2018~2020年净赢利为12.83亿元、20.09亿元和30.39亿元,考虑送股摊薄后EPS分别为6.68、10.46、15.83元/股,对应4月25日收盘价PE分别为26倍、16倍和11倍,保持“增持”评级。(魏京婷)